注意了!比特币涨势熄火,散户接下来可能会逼空这类股票

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(作者:莫宁)

英为财情Investing.com – 美国银行最新的基金经理调查显示,“做多比特币 (BitfinexUSD)”已经成为了市场上最拥挤的交易。

在4月中旬开启下行走势之前,在加密货币市场“巨鲸”与散户的推动下,比特币年内涨幅逼近120%。

但随着比特币近日陷入剧烈波动,作为加密货币重要市场力量的散户,其焦点似乎又有了转移的迹象。

英为财情此前报道,最近几周涌向加密货币市场的短线交易员再度燃起了对散户抱团概念股(Meme Stocks)的热情。

周一,游戏驿站 (NYSE:GME)股票飙升12.93%,为三个交易日以来第二次录得两位数涨幅。AMC院线公司 (NYSE:AMC)跳升7.47%,而上周该股已经累计上涨36%。整体来看,1月份由Reddit兴起的一篮子散户抱团股上涨5.6%,为3月底以来的最佳表现。

事实上,虽然以游戏驿站为首的交易热潮在二季度消退,但投资市场的“兽性”(Animal Spirits)一直没有消失,只是在不停地轮换。

Vanda Research发现,2021年,游戏驿站、Tilray Inc (NASDAQ:TLRY)、维珍银河 (NYSE:SPCE)、普拉格能源 (NASDAQ:PLUG)、蔚来汽车 (NYSE:NIO)等股票价格与加密货币呈现负相关关系。它们之间的切换模式是这样的:

  • 在1月下旬,以游戏驿站为首的散户抱团股触顶。当天,比特币自当月早些时候跌破40,000美元以来再创新低;
  • 在接下来的三个月中,比特币较1月下旬的低点翻了一倍多,到4月中旬涨至逾64,000美元的纪录高位;
  • 4月14日,Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN)上市,比特币涨势之后便丧失动能,当时所有散户青睐的个股都录得了不错的涨幅;
  • 5月初,以太坊、狗狗币等山寨币暴涨,散户抱团股再度回吐大部分涨幅;
  • 过去几天,加密货币市场围绕着特斯拉CEO马斯克的推文剧烈波动,游戏驿站、AMC等个股连续大涨。

比特币与游戏驿站(紫线)、AMC(红线)年内走势对比比特币与游戏驿站(紫线)、AMC(红线)年内走势对比

还有其他数据或迹象可以证明这一假设。事实上,自3月中旬以来,追踪加密货币的Bloomberg Galaxy Crypto Index与一篮子知名散户抱团股之间就存在着反比关系。

美国的未平仓看涨期权在散户抱团股上涨得最疯狂的时候触及纪录高位,当时散户正是利用看涨期权来轧空;但之后看涨期权数量持续下滑;而在5月初,散户最喜欢的交易平台Robinhood因为山寨币需求激增而一度宕机崩溃。

这意味着什么?当加密货币出现回调的时候,意味着散户交易员会重返股票市场,买入他们曾经最喜欢的那些股票——相比起年初的高点,这些股票已经有了很大的折价。

根据HypeEquity的“社交情绪分析”数据,本周二上午,对AMC院线公司股票的提及次数飙升了800%以上,而对游戏驿站股票的提及次数暴增了1400%。其中,有约8%的评论都提到了“轧空”一词。

“交易员已经对轧空跃跃欲试,要么今天,要么很快。”HypeEquity创始人Trape Rehl称。周二,AMC院线公司、游戏驿站涨势稍歇,分别上涨0.57%和0.04%。

不要忽视散户的力量。在这个充斥着投机的疯狂市场中,一季度散户交易员的参与度已经占据美国股市全部交易活动的24%。

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